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沪指连续调整为哪般?中报已来 谁是A股最靓的仔
2020-07-15

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  7月15日早盘,A股继续回调,沪指失守3400点关口。

  对于市场回调,机构表现淡定,认为企业盈利复苏未得到正式确认,叠加A股进入高估值区间,短期调整属于正常。

  值得注意的是,当前正值上市公司中报披露季,市场投资逻辑正逐渐往中报业绩方向靠拢。据规定,创业板业绩预告应在每年的7月15日前披露,这意味着,创业板“大考”已来。投资者该如何淘金?

  机构淡定看待大盘回调

  7月15日早盘,A股大盘延续上一交易日的回调态势。数据显示,截至午间收盘,上证指数、深证成指、创业板指分别跌1.39%、1.60%、1.34%。

  在大盘弱势震荡的同时,北向资金上午流向亦显徘徊。据数据显示,截至15日午间收盘,北向资金合计净流出5.36亿元,其中,沪股通净流出9.52亿元,深股通净流入4.16亿元。7月14日,北向资金出现罕见的大额抛售,创下了互联互通机制设立以来的历史新高。全天净流出173.84亿元,其中沪股通净流出49.95亿元,深股通净流出123.89亿元。

  对于A股回调,光大证券认为,这是预期之内的正常调整。

  在企业盈利复苏未得到正式确认之前,多个因素均可能导致市场存在调整压力。近期市场上涨幅度较大,短期资金也存在兑现收益的可能。另外,当前A股市值/M2位于2003年以来的79%历史分位,A股估值已进入高估区间。在此背景下,市场有所调整实属正常。

  山西证券指出,7月15日为中报业绩预告集中披露期,前期市场预期较高的个股面临考验,因此市场避险情绪较浓。

  光大证券进一步指出,短期来看,市场在乐观情绪的支撑下仍存在上涨空间,但投资者需紧盯政策及监管动向。展望下半年,市场调整压力将逐渐增大。但即使市场出现调整,投资者也无需过度担忧。待企业盈利复苏在四季度确认后,市场仍存在继续上涨的空间。此时投资者可以考虑调整持仓结构,而非大幅削减仓位。

  在华西证券看来,大盘量价配合良好,指数并未连续缩量,表明大盘进入良性调整区间。调整完成后,大盘仍具继续上行动力。

  大消费板块表现亮眼

  大盘回调背景之下,大消费板块的表现令人眼前一亮。

  数据显示,截至午间收盘,申万一级行业板块中,仅有休闲服务、医药生物、家用电器、食品饮料板块上涨,均属大消费范畴。

  休闲服务和医药生物板块内更是掀起涨停潮。数据显示,截至午间收盘,休闲服务板块内,华天酒店岭南控股桂林旅游三特索道张家界等10只个股涨停;医药生物板块内,甘李药业西藏药业康华生物金达威广誉远5只个股涨停。

  消息面上,14日晚,文化和旅游部发布了《关于推进旅游企业扩大复工复业有关事项的通知》,其中提到“各省(区、市)文化和旅游行政部门在做好疫情防控工作的前提下,经当地省(区、市)党委、政府同意后,可恢复旅行社及在线旅游企业经营跨省(区、市)团队旅游及‘机票+酒店’业务”。业内人士表示,在做好防控防疫措施的前提下,安全有序地恢复跨省团队旅游,对暑期旅游市场是一大利好。

  在估值偏高的状态下,很多投资者担心消费板块的风险。新时代证券分析师樊继拓表示,当下消费股的估值虽高,但依然可能继续突破历史估值天花板。

  另外,科技股今日重挫。截至午间收盘,通信、电子板块跌幅居前。

  中报披露期投资者如何淘金

  当前正值上市公司中报披露期,投资者该如何淘金?

  据中信证券统计,由于创业板不再强制披露业绩预告,截至7月14日晚,全部A股2020年中报披露率仅35%。以披露预告公司为样本,主板、中小板、创业板、科创板2020年中报“预喜”公司占比下滑,但净利润增速分别为6%、34%、62%、21%。从中信证券重点跟踪的各行业龙头股来看,医药、必选消费和TMT板块中报仍将保持相对优势。

  太平洋证券研究显示,行业上看,中报业绩较好的企业,主要集中于医药、食品、计算机(软件服务)行业,以及前期订单积压及景气度向上的电子(消费电子、半导体)、电气设备(风电、光伏)、化工(化学原料)等。

  粤开证券分析师李兴表示,对于投资者而言,在当前市场火热的情况下,应当保持理性。一方面投资者对于当前的密集减持需要有所警惕,但也无需过分紧张,市场上涨之后,部分高管选择逢高减持,这是比较正常的现象;另一方面,投资者仍需提高风险意识,对于热门股不要盲目跟风炒作,更多关注公司本身的投资价值,进行理性投资。


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数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2020-07-14

(文章来源:中国证券报)

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